GERÇEKFAİZ işlevi

Açıklama

Dönemsel faiz ödeyen hisse senedine ilişkin tahakkuk eden faizi getirir.

Söz dizimi

GERÇEKFAİZ(sorun, ilk_faiz, düzenleme, oran, par, sıklık, [taban], [hesapl_yöntemi])

GERÇEKFAİZ işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

• Çıkarma    Gerekli. Menkul değerin çıkarıldığı tarihtir.

• İlk_faiz    Gerekli. Menkul değerin ilk faiz tarihidir.

• Düzenleme    Gerekli. Menkul değer düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.

• Oran    Gerekli. Tahvilin yıllık kupon oranıdır.

• Değer    Gerekli. Menkul değerin itibari değeridir. Bunu girmezseniz, GERÇEKFAİZ işlevi 1.000 TL değerini kullanır.

• Sıklık    Gerekli. Bir yıldaki kupon ödemesi sayısıdır. Yıllık ödemelerde sıklık = 1; altı aylık ödemelerde sıklık = 2; üç aylık ödemelerde sıklık = 4 olur.

• Temel    İsteğe bağlı. Kullanılacak gün sayma temeli türüdür.

• Hes_yöntemi    İsteğe bağlı. Hesap görme tarihi ilk faiz tarihinden sonra geldiğinde tahakkuk eden toplam faizin hesaplanmasında kullanılan yolları belirten mantıksal bir değerdir. DOĞRU (1) değeri çıkıştan hesap göremeye kadar tahakkuk eden toplam faizini verir. YANLIŞ (0) değeri ilk faizden kararlaştırmaya tahakkuk eden faizi verir. Bağımsız değişkeni girmezseniz, DOĞRU varsayılan yapılır.

Notlar

• Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir; 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir.

• Çıkış, ilk_faiz, kararlaştırma, sıklık ve temel tam sayılara yuvarlanır.

• Çıkış, ilk_faiz veya kararlaştırma geçerli bir tarih değilse, GERÇEKFAİZ işlevi, #DEĞER! hata değerini verir.

• Oran ≤ 0 veya değer ≤ 0 ise, GERÇEKFAİZ işlevi, #SAYI! hata değerini verir.

• Sıklık, 1, 2 veya 4 dışında bir sayıysa, GERÇEKFAİZ işlevi, #SAYI! hata değerini verir.

• Temel < 0 veya > 4 ise, GERÇEKFAİZ işlevi, #SAYI! hata değerini verir.

• Çıkış ≥ kararlaştırma ise, GERÇEKFAİZ işlevi, #SAYI! hata değerini verir.

• GERÇEKFAİZ aşağıdaki gibi hesaplanır:

  

  burada:

  • Ai = artık dönemdeki i sayılı benzeri kupon dönemine ilişkin tahakkuk eden gün sayısı.

  • NC = artık döneme sığan benzeri kupon dönemi sayısı. Bu sayı kesirliyse, bir sonraki tam sayıya yükseltin.

  • NLi = artık dönemdeki kupon benzeri döneminin gün olarak normal uzunluğu.

Örnek

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Formüllerin sonuçları göstermesi için, bunları seçip F2 tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.