PRICEMAT (funkcia)

Popis

Vráti cenu cenného papiera s nominálnou hodnotou 100 Sk, ktorý prináša úroky ku dňu splatnosti.

Syntax

PRICEMAT(vyrovnanie; splatnosť; emisia; sadzba; výnos; [základ])

Syntax funkcie PRICEMAT obsahuje nasledovné argumenty:

• Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum po dátume vystavenia cenného papiera, keď sa cenný papier obchoduje s kupujúcim.

• Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

• Emisia    Povinný argument. Dátum emisie cenného papiera, vyjadrený vo forme poradového čísla dátumu.

• Sadzba    Povinný argument. Úroková miera platná v čase jeho emisie.

• Výnos    Povinný argument. Ročný výnos cenného papiera.

• Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Poznámky

• Microsoft Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. Predvolene je 1. január 1900 poradové číslo 1 a 1. január 2008 poradové číslo 39448, pretože je to 39 448 dní po 1. januári 1900.

• Dátum vyrovnania je dátum, kedy kupujúci kúpi kupón, ako je napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum uplynutia platnosti kupónu. Predpokladajme napríklad, že 30-ročný dlhopis je vydaný 1. januára 2008 a kupujúci ho kúpi o šesť mesiacov neskôr. Dátum vystavenia by bol 1. január 2008, dátum vyrovnania 1. júl 2008 a dátum splatnosti by bol 1. január 2038, čo je 30 rokov po 1. januári 2008, dátumu vystavenia.

• Vyrovnanie, splatnosť, emisia a základ sa skrátia na celé čísla.

• Ak vyrovnanie, splatnosť alebo emisia nie sú platným dátumom, funkcia PRICEMAT vráti #VALUE! .

• Ak sadzba < 0 alebo yld < 0, funkcia PRICEMAT vráti #NUM! .

• Ak základ < 0 alebo > 4, funkcia PRICEMAT vráti #NUM! .

• Ak je vyrovnanie ≥ splatnosť, funkcia PRICEMAT vráti #NUM! .

• Funkcia PRICEMAT sa počíta nasledovne:

  

  kde:

  • B = počet dní v roku, závisí od ročného základu

  • DSM = počet dní medzi vyrovnaním a splatnosťou

  • DIM = počet dní medzi emisiou a splatnosťou

  • A = počet dní od začiatku kupónového obdobia po dátum vyrovnania

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.