INTRATE (funkcia)

Popis

Vráti úrokovú sadzbu plne investovaného cenného papiera.

Syntax

INTRATE(vyrovnanie; splatnosť; splátka; vyplatenie; [základ])

Syntax funkcie INTRATE obsahuje nasledovné argumenty:

• Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum po dátume vystavenia cenného papiera, keď sa cenný papier obchoduje s kupujúcim.

• Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

• Splátka    Povinný argument. Suma investovaná do cenného papiera.

• Vyplatenie    Povinný argument. Zaručená cena cenného papiera pri splatnosti.

• Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Poznámky

• Microsoft Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. Predvolene je 1. január 1900 poradové číslo 1 a 1. január 2008 poradové číslo 39448, pretože je to 39 448 dní po 1. januári 1900.

• Dátum vyrovnania je dátum, kedy kupujúci kúpi kupón, ako je napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum uplynutia platnosti kupónu. Predpokladajme napríklad, že 30-ročný dlhopis je vydaný 1. januára 2008 a kupujúci ho kúpi o šesť mesiacov neskôr. Dátum vystavenia by bol 1. január 2008, dátum vyrovnania 1. júl 2008 a dátum splatnosti by bol 1. január 2038, čo je 30 rokov po 1. januári 2008, dátumu vystavenia.

• Vyrovnanie, splatnosť a základ sa skrátia na celé čísla.

• Ak vyrovnanie alebo splatnosť nie sú platné kalendárne dátumy, funkcia INTRATE vráti #VALUE! .

• Ak ≤ investície 0 alebo vyplatenie ≤ 0, funkcia INTRATE vráti #NUM! .

• Ak základ < 0 alebo > 4, funkcia INTRATE vráti #NUM! .

• Ak vyrovnanie ≥ splatnosť, funkcia INTRATE vráti #NUM! .

• Funkcia INTRATE sa počíta nasledovne:

  

  kde:

  • B = počet dní v roku, závisí od typu základne

  • DIM = počet dní medzi vyrovnaním a splatnosťou

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.