TBILLEQ (funcția TBILLEQ)

Descriere

Întoarce venitul câștigat în echivalent-obligațiune pentru un bon de tezaur.

Sintaxă

TBILLEQ (tranzacție, maturitate, reducere)

Sintaxa funcției TBILLEQ are următoarele argumente:

• Tranzacție    Obligatoriu. Este data tranzacției bonului de tezaur. Data tranzacției hârtiei de valoare este data ulterioară datei emiterii, când bonul de tezaur este tranzacționat cumpărătorului.

• Maturitate    Obligatoriu. Este data scadenței bonului. Data scadenței este data când expiră bonul de tezaur.

• Reducere    Obligatoriu. Este rata scontului bonului de tezaur.

Observații

• Microsoft Excel stochează datele ca numere seriale secvențiale astfel încât să poată fi utilizate în calcule. Implicit, 1 ianuarie 1900 este numărul serial 1 și 1 ianuarie 2008 este numărul serial 39448 pentru că sunt 39.448 de zile după 1 ianuarie 1900.

• Tranzacție și maturitate sunt trunchiate la întregi.

• Dacă tranzacție sau maturitate nu sunt date calendaristice valide, TBILLEQ întoarce #VALUE! .

• Dacă discountul ≤ 0, TBILLEQ întoarce #NUM! .

• Dacă tranzacție > maturitate sau dacă scadența este la mai mult de un an de la tranzacție, TBILLEQ întoarce #NUM! .

• TBILLEQ este calculată ca TBILLEQ = (365 x rată)/360-(rată x DSM), unde DSM este numărul de zile dintre tranzacție și scadență, calculat corespunzător bazei de calcul de 360 zile pe an.

Exemplu

Copiați datele din exemplele din următorul tabel și lipiți-le în celula A1 a noii foi de lucru Excel. Pentru ca formulele să afișeze rezultate, selectați-le, apăsați pe F2, apoi pe Enter. Dacă trebuie, puteți ajusta lățimea coloanei pentru a vedea toate datele.