OTNVALOR (Função OTNVALOR)

Descrição

Retorna o preço por R$ 100,00 de valor nominal de uma obrigação do Tesouro.

Sintaxe

OTNVALOR(liquidação, vencimento, desconto)

A sintaxe da função OTNVALOR tem os seguintes argumentos:

• Liquidação    Obrigatório. A data de quitação da obrigação do Tesouro. A data de liquidação do título é a data após a data de emissão quando a obrigação do Tesouro é negociada com o comprador.

• Vencimento    Obrigatório. A data de vencimento da obrigação do Tesouro. A data de vencimento é a data em que a obrigação do Tesouro expira.

• Desconto    Obrigatório. A taxa de desconto da obrigação do Tesouro.

Comentários

• O Microsoft Excel armazena datas como números de série sequenciais para que elas possam ser usadas em cálculos. Por padrão, 1° de janeiro de 1900 é o número de série 1, enquanto 1° de janeiro de 2008 é o número de série 39448 porque está a 39.448 dias depois de 1° de janeiro de 1900.

• Liquidação e vencimento são truncados para números inteiros.

• Se liquidação ou vencimento não for uma data válida, TBILLPRICE retornará o #VALUE! valor de erro.

• Se o desconto ≤ 0, TBILLPRICE retornará o #NUM! valor de erro.

• Se a liquidação > vencimento ou se o vencimento for mais de um ano após a liquidação, o TBILLPRICE retornará o #NUM! valor de erro.

• OTNVALOR é calculado da seguinte forma:

  

  onde:

  • DSM = número de dias entre a liquidação e o vencimento, excluindo qualquer data de vencimento que seja mais de um ano depois da data de quitação.

Exemplo

Copie os dados de exemplo da tabela a seguir e cole-os na célula A1 de uma nova planilha do Excel. Para as fórmulas mostrarem resultados, selecione-as, pressione F2 e pressione Enter. Se precisar, você poderá ajustar as larguras das colunas para ver todos os dados.