NAL.ODS, funkcja

Opis

Zwraca naliczone odsetki dla papieru wartościowego, przynoszącego okresowe odsetki.

Składnia

NAL.ODS(emisja;pierwsze_odsetki;rozliczenie;stopa;cena_nom;częstotliwość;[podstawa];[metoda_obliczeń])

W składni funkcji NAL.ODS występują następujące argumenty:

• Emisja    Argument wymagany. Data emisji papieru wartościowego.

• Pierwsze_odsetki    Argument wymagany. Data pierwszej raty odsetek od papieru wartościowego.

• Rozliczenie    Argument wymagany. Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji.

• Stopa Argument wymagany. Roczna stopa kuponowa papieru wartościowego.

• Cena_nom    Argument wymagany. Cena papieru wartościowego. W przypadku pominięcia wartości nominalnej funkcja NAL.ODS stosuje wartość 1000 zł.

• Częstotliwość    Argument wymagany. Liczba płatności kuponowych przypadających na jeden rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość = 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość = 4.

• Podstawa Argument opcjonalny. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.

• Metoda_obliczeń    Argument opcjonalny. Wartość logiczna, która określa sposób obliczania całkowitego przyrostu odsetek, gdy data w argumencie rozliczenie jest późniejsza od daty określonej w argumencie pierwsze_odsetki. Wartość PRAWDA (1) powoduje zwrócenie całkowitego przyrostu odsetek od daty określonej w argumencie emisja do daty w argumencie rozliczenie. Wartość FAŁSZ (0) powoduje zwrócenie przyrostu odsetek od daty określonej w argumencie pierwsze_odsetki do daty w argumencie rozliczenie. Jeśli argument nie zostanie wprowadzony, przyjmowana jest wartość domyślna PRAWDA.

Spostrzeżenia

• Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

• Emisja, pierwsze_odsetki, rozliczenie, częstotliwość i podstawa są zaokrąglane do liczb całkowitych.

• Jeśli argument emisja, first_interest lub rozliczenie nie jest prawidłową datą, funkcja NAL.ODS zwraca #VALUE! wartość błędu #ADR!.

• Jeśli stopa ≤ 0 lub jeśli ≤ par 0, funkcja NAL.ODS zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

• Jeśli częstotliwość jest liczbą inną niż 1, 2 lub 4, funkcja NAL.ODS zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

• Jeśli podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja NAL.ODS zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

• Jeśli emisja ≥ rozliczenie, funkcja NAL.ODS zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

• Funkcja NAL.ODS jest obliczana w następujący sposób:

  

  gdzie:

  • Ai = liczba dni przyrostu odsetek dla i-tego okresu kwazidywidendowego w okresie nieparzystym.

  • NC = liczba okresów kwazidywidendowych przypadająca w okresie nieparzystym. Jeśli liczba ta zawiera wartość ułamkową, powiększ ją do wartości kolejnej liczby całkowitej.

  • NLi = normalna długość okresu kwazidywidendowego w okresie nieparzystym, wyrażona w dniach.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.