PRIJS.VERVALDAG, functie

Beschrijving

Bepaalt de prijs per 100 euro nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de vervaldatum.

Syntaxis

PRIJS.VERVALDAG(stortingsdatum;vervaldatum;uitgifte;rente;rendement;[soort_jaar])

De syntaxis van de functie PRIJS.VERVALDAG heeft de volgende argumenten:

• stortingsdatum    Vereist. De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum (na de uitgiftedatum) waarop het waardepapier aan de koper wordt verkocht.

• vervaldatum    Vereist. De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt.

• uitgifte    Vereist. De uitgiftedatum van het waardepapier, weergegeven als een serieel getal.

• rente Vereist. Het rentepercentage van het waardepapier op de uitgiftedatum.

• rendement Vereist. Het jaarlijkse rendement van het waardepapier.

• soort_jaar    Optioneel. Het type dagentelling dat wordt gebruikt.

Opmerkingen

• In Microsoft Excel worden datums opgeslagen als sequentiële seriële getallen, zodat deze datums in berekeningen kunnen worden gebruikt. 1 januari 1900 is standaard het seriële getal 1 en 1 januari 2008 het seriële getal 39.448, omdat deze datum 39.448 dagen na 1 januari 1900 valt.

• De stortingsdatum is de datum waarop de koper de coupon heeft gekocht. Bijvoorbeeld een obligatie. De vervaldatum is de datum waarop de coupon verloopt. Een voorbeeld: Op 1 januari 2008 wordt een obligatie voor 30 jaar uitgegeven. Zes maanden later wordt deze door een koper gekocht. In dat geval is de uitgiftedatum 1 januari 2008, de stortingsdatum 1 juli 2008 en de vervaldatum 1 januari 2038; 30 jaar na de uitgiftedatum 1 januari 2008.

• stortingsdatum, vervaldatum, uitgiftedatum en soort jaar worden afgekapt tot gehele getallen.

• Als stortingsdatum, vervaldatum of uitgifte een ongeldige datum is, geeft PRIJS.VERVALDAG de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.

• Als rente < 0 of rendem < 0, geeft PRIJS.VERVALDAG de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

• Als soort_jaar < 0 of > 4, geeft PRIJS.VERVALDAG de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

• Als stortingsdatum = vervaldatum, geeft PRIJS.VERVALDAG de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

• PRIJS.VERVALDAG wordt als volgt berekend:

  

  waarbij:

  • B = aantal dagen in een jaar, afhankelijk van het soort jaar.

  • DSV = aantal dagen vanaf de stortingsdatum tot de vervaldatum.

  • DIM = aantal dagen vanaf de stortingsdatum tot de vervaldatum.

  • L = aantal dagen vanaf uitgifte tot stortingsdatum.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.