TBILLEKV (funksjon)

Beskrivelse

Returnerer den obligasjonsekvivalente avkastningen for en statsobligasjon.

Syntaks

TBILLEKV(betalingsdato; forfallsdato; diskonto)

Syntaksen for TBILLEKV har følgende argumenter:

• Betalingsdato    Obligatorisk. Statsobligasjonens betalingsdato. Verdipapirets betalingsdato er datoen etter utstedelsesdatoen da statsobligasjonen ble kjøpt av oppkjøperen.

• Forfallsdato    Obligatorisk. Statsobligasjonens forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen statsobligasjonen utløper.

• Diskonto    Obligatorisk. Statsobligasjonens diskontosats.

Kommentarer

• Microsoft Excel lagrer datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2008 er serienummer 39 448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900.

• Betalingsdato og forfallsdato avrundes til heltall.

• Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er en gyldig dato, returnerer TBILLEKV #VALUE! som feilverdi.

• Hvis rabatten ≤ 0, returnerer TBILLEKV #NUM! som feilverdi.

• Hvis betalingsdato > forfallsdato, eller hvis forfallsdato er mer enn ett år etter betalingsdato, returnerer TBILLEKV #NUM! som feilverdi.

• TBILLEKV beregnes som TBILLEKV = (365 x rente)/(360-(rente x DSM)), der DSM er antall dager mellom betalingsdato og forfallsdato beregnet i henhold til et 360 dagers år.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.