TBILLPRICE

Kirjeldus

Tagastab 100-eurose nominaalväärtusega riigivõlakirja hinna.

Süntaks

TBILLPRICE(tehing; tähtaeg; diskonto)

Funktsiooni TBILLPRICE süntaksil on järgmised argumendid.

• Tehing    – nõutav. Riigivõlakirja arvelduskuupäev. Väärtpaberiarvelduse kuupäev on emissioonikuupäevale järgnev kuupäev, mil riigivõlakirjaga ostjale kaubeldakse.

• Tähtaeg    – nõutav. Riigivõlakirja tagasimaksetähtaeg. Tagasimaksetähtaeg on kuupäev, millal riigivõlakiri saab maksekohustuse.

• Diskonto    – nõutav. Riigivõlakirja diskontomäär.

Kommentaarid

• Microsoft Excel salvestab kuupäevi järjestikuste järjenumbritena, nii saab neid kasutada arvutustes. Vaikimisi on 1. jaanuari 1900 järjenumbriks 1 ning 1. jaanuari 2008 järjenumbriks 39448, kuna see on 39448 päeva pärast 1. jaanuarit 1900.

• Tehing ja tähtaeg kärbitakse täisarvuks.

• Kui tehing või tähtaeg ei sobi kuupäevaks, tagastab funktsioon TBILLPRICE #VALUE! #NUM!.

• Kui allahindlus ≤ 0, tagastab funktsioon TBILLPRICE #NUM! #NUM!.

• Kui tehing > tähtaeg või kui tähtaeg on rohkem kui aasta pärast tehingut, tagastab funktsioon TBILLPRICE #NUM! #NUM!.

• Funktsiooni TBILLPRICE arvutatakse järgnevalt:

  

  kus

  • PTT = päevade arv tehingust kuni maksepäevani, välja arvatud tagasimaksetähtajad, mis on enam kui aasta pärast tehingupäeva.

Näide.

Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töölehe lahtrisse A1. Selleks et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Vajaduse korral saate kogu teabe kuvamiseks veerulaiust muuta.