TBILLEQ

Kirjeldus

Tagastab riigivõlakirja intressisumma 360-päevase aasta alusel.

Süntaks

TBILLEQ(tehing; tähtaeg; diskonto)

Funktsiooni TBILLEQ süntaksil on järgmised argumendid.

• Tehing    – nõutav. Riigivõlakirja arvelduskuupäev. Väärtpaberiarvelduse kuupäev on emissioonikuupäevale järgnev kuupäev, mil riigivõlakirjaga ostjale kaubeldakse.

• Tähtaeg    – nõutav. Riigivõlakirja tagasimaksetähtaeg. Tagasimaksetähtaeg on kuupäev, millal riigivõlakiri saab maksekohustuse.

• Diskonto    – nõutav. Riigivõlakirja diskontomäär.

Kommentaarid

• Microsoft Excel salvestab kuupäevi järjestikuste järjenumbritena, nii saab neid kasutada arvutustes. Vaikimisi on 1. jaanuari 1900 järjenumbriks 1 ning 1. jaanuari 2008 järjenumbriks 39448, kuna see on 39448 päeva pärast 1. jaanuarit 1900.

• Tehing ja tähtaeg kärbitakse täisarvudeks.

• Kui tehing või tähtaeg ei sobi kuupäevaks, tagastab funktsioon TBILLEQ #VALUE! #NUM!.

• Kui allahindlus ≤ 0, tagastab funktsioon TBILLEQ #NUM! #NUM!.

• Kui tehing > tähtaeg või kui tähtaeg on rohkem kui aasta pärast tehingut, tagastab funktsioon TBILLEQ #NUM! #NUM!.

• TBILLEQ arvutatakse valemiga TBILLEQ = (365 x määr)/(360-(määr x PTT)), kus PTT on päevade arv tehingu ja tähtaja vahel ning tähtaega arvestatakse 360-päevase aasta alusel.

Näide.

Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töölehe lahtrisse A1. Selleks et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Vajaduse korral saate kogu teabe kuvamiseks veerulaiust muuta.