ODDLYIELD

Kirjeldus

Tagastab väärtpaberi tootluse ebastandardse (pika või lühikese) viimase perioodi korral.

Süntaks

ODDFYIELD (tehing, tähtaeg, viimane_intress, määr, hind, tagastusväärtus, sagedus, [alus])

Funktsiooni ODDLYIELD süntaks sisaldab järgmisi argumente.

• Tehing    – nõutav. Väärtpaberitehingu kuupäev. Väärtpaberitehingu kuupäev on emissioonijärgne kuupäev, mil väärtpaber müüakse ostjale.

• Tähtaeg    – nõutav. Väärtpaberi tagasimaksetähtaeg. Tagasimaksetähtaeg on kuupäev, mil väärtpaber saab maksekohustuse.

• Viimane_intress    – nõutav. Väärtpaberi viimane intressiarvutuspäev.

• Määr – nõutav. Väärtpaberi intressimäär.

• Hind    – nõutav. Väärtpaberi hind.

• Tagastushind    – nõutav. Väärtpaberi tagastusväärtus 100-kroonise nominaalväärtuse kohta.

• Sagedus    – nõutav. Kupongimaksete arv aastas. Aastaste maksete korral on sagedus 1; poolaastaste korral 2; kvartalimaksete korral 4.

• Alus    – valikuline. Kasutatav päevaarvestusaluse tüüp.

Kommentaarid

• Microsoft Excel salvestab kuupäevi järjestikuste järjenumbritena, nii saab neid kasutada arvutustes. Vaikimisi on 1. jaanuari 1900 järjenumbriks 1 ning 1. jaanuari 2008 järjenumbriks 39448, kuna see on 39448 päeva pärast 1. jaanuarit 1900.

• Tasakaalutuse kuupäev on kuupäev, mil ostja omandab mõne kupongi (nt võlakirja). Tähtaja kuupäev on kuupäev, mil kupong saab aegub. Oletame näiteks, et 30-aastane võlakiri väljastatakse 1. jaanuaril 2008 ning see ostetakse kuus kuud hiljem. Väljastamise kuupäevaks on 1. jaanuar 2008, tasakaalustuse kuupäevaks on 1. juuli 2008 ning tähtaja kuupäevaks on 1. jaanuar 2038, mis on 30 aastat pärast väljastamise kuupäeva (1. jaanuar 2008).

• Tehingu, tähtaja, viimase_intressi ja aluse murdosa kärbitakse.

• Kui tehing, tähtaeg või last_interest ei sobi kuupäevaks, tagastab funktsioon ODDLYIELD #VALUE! #NUM!.

• Kui määr < 0 või kui hind ≤ 0, tagastab funktsioon ODDLYIELD #NUM! #NUM!.

• Kui alus < 0 või kui alus > 4, tagastab funktsioon ODDLYIELD #NUM! #NUM!.

• Järgmine kuupäevatingimus peab olema täidetud; vastasel juhul tagastab funktsioon ODDLYIELD #NUM! veaväärtus:

  tähtaeg > tehing > viimane_intress

• Funktsiooni ODDLYIELD arvutatakse järgmiselt:

  

  kus

  • Ai = ebastandardse pikkusega perioodi i-nda või viimase arvestusliku intressiperioodi viitepäevade arv, lugedes edasi viimasest intressiarvutuspäevast enne tagasimaksetähtaega.

  • DCi = i-nda või viimase arvestusliku intressiperioodi päevade arv, mis on piiratud tegeliku intressiperioodi pikkusega.

  • NC = ebastandardse pikkusega perioodi jäävate arvestuslike intressiperioodide arv. (Kui see arv sisaldab murdosa, ümardatakse see ülespoole järgmise täisarvuni.)

  • NLi = ebastandardse pikkusega perioodi sees olev i-nda või viimase arvestusliku intressiperioodi normaalne pikkus päevades.

Näide.

Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töölehe lahtrisse A1. Selleks et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Vajaduse korral saate kogu teabe kuvamiseks veerulaiust muuta.