Función LETRA.DE.TES.PRECIO

Descripción

Devuelve el precio por 100 $ de valor nominal de una letra del Tesoro (de EE.UU.).

Sintaxis

LETRA.DE.TES.PRECIO(liquidación, vencimiento, descuento)

La sintaxis de la función LETRA.DE.TES.PRECIO tiene los siguientes argumentos:

• Liquidación    Obligatorio. Es la fecha de liquidación de la letra del Tesoro. La fecha de liquidación del valor bursátil es la fecha posterior a la fecha de emisión en la que el comprador adquiere la letra del Tesoro.

• Vencimiento    Obligatorio. Es la fecha de vencimiento de la letra del Tesoro. La fecha de vencimiento es aquella en que expira la letra del Tesoro.

• Descuento    Obligatorio. Es la tasa de descuento de la letra del Tesoro.

Observaciones

• Microsoft Excel almacena las fechas como números de serie secuenciales para que se puedan usar en cálculos. De manera predeterminada, la fecha 1 de enero de 1900 es el número de serie 1 y la fecha 1 de enero de 2008 es el número de serie 39448, porque es 39.448 días posterior al 1 de enero de 1900.

• Los argumentos liquidación y vencimiento se truncan a enteros.

• Si liquidación o vencimiento no es una fecha válida, LETRA.DE.TES.PRECIO devuelve el #VALUE! valor de error.

• Si el descuento ≤ 0, LETRA.DE.TES.PRECIO devuelve el #NUM! o #VALOR!.

• Si liquidación > vencimiento, o si la fecha de vencimiento es posterior a más de un año a partir de la liquidación, LETRA.DE.TES.PRECIO devuelve el #NUM! error #¡NUM!.

• LETRA.DE.TES.PRECIO se calcula como sigue:

  

  Donde:

  • DLV = número de días comprendidos entre liquidación y vencimiento, excluida cualquier fecha de vencimiento posterior en más de un año (360 días) a la fecha de liquidación.

Ejemplo

Copie los datos de ejemplo en la tabla siguiente y péguelos en la celda A1 de una hoja de cálculo nueva de Excel. Para que las fórmulas muestren los resultados, selecciónelas, presione F2 y luego ENTRAR. Si lo necesita, puede ajustar el ancho de las columnas para ver todos los datos.