Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης TBILLEQ στο Microsoft Excel.
Περιγραφή
Επιστρέφει την αντίστοιχη απόδοση ομολόγου για ένα κρατικό ομόλογο.
Σύνταξη
TBILLEQ(διακανονισμός; λήξη; προεξόφληση)
Σημαντικό: Οι ημερομηνίες πρέπει να εισάγονται με τη συνάρτηση DATE ή ως αποτελέσματα άλλων τύπων ή συναρτήσεων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATE(2008;5;23) για την 23η Μαΐου 2008. Ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα, εάν εισαγάγετε ημερομηνίες ως κείμενο.
Η σύνταξη της συνάρτησης TBILLEQ περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:
-
Διακανονισμός Υποχρεωτικό. Η ημερομηνία διακανονισμού του κρατικού ομολόγου. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η ημερομηνία μετά την ημερομηνία έκδοσης, όταν το κρατικό ομόλογο παραδίδεται στον αγοραστή.
-
Λήξη Υποχρεωτικό. Η ημερομηνία λήξης του κρατικού ομολόγου. Η ημερομηνία λήξης είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει το κρατικό ομόλογο.
-
Προεξόφληση Υποχρεωτικό. Το προεξοφλητικό επιτόκιο του κρατικού ομολόγου.
Παρατηρήσεις
-
Το Microsoft Excel αποθηκεύει ημερομηνίες με τη μορφή διαδοχικών σειριακών αριθμών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς. Από προεπιλογή, η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 1900 είναι ο αύξων αριθμός 1, ενώ η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2008 είναι ο αύξων αριθμός 39448, γιατί βρίσκεται 39.448 ημέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1900.
-
Τα ορίσματα διακανονισμός και λήξη περικόπτονται, ώστε να αποτελούν ακέραιους αριθμούς.
-
Εάν το όρισμα διακανονισμός ή λήξη δεν είναι έγκυρη ημερομηνία, η συνάρτηση TBILLEQ επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.
-
Εάν προεξόφληση ≤ 0, η συνάρτηση TBILLEQ επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.
-
Εάν διακανονισμός > λήξη ή εάν η λήξη απέχει από τον διακανονισμό περισσότερο από ένα έτος, τότε η συνάρτηση TBILLEQ επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.
-
Η συνάρτηση TBILLEQ υπολογίζεται ως TBILLEQ = (365 x προεξόφληση)/(360-(προεξόφληση x DSM)), όπου DSM είναι ο αριθμός ημερών από το διακανονισμό μέχρι τη λήξη, υπολογιζόμενος με βάση 360 ημέρες ανά έτος.
Παράδειγμα
Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.
|
Δεδομένα |
Περιγραφή |
|
|
31/3/2008 |
Ημερομηνία διακανονισμού |
|
|
1/6/2008 |
Ημερομηνία λήξης |
|
|
9,14% |
Προεξοφλητικό επιτόκιο |
|
|
Τύπος |
Περιγραφή |
Αποτέλεσμα |
|
=TBILLEQ(A2;A3;A4) |
Η ισοδύναμη απόδοση ομολόγου για το κρατικό ομόλογο, με χρήση των όρων στα κελιά A2, A3 και A4 (0,09415 ή 9,42%). |
9,42% |
