TBILLKURS (Funktion)

Beschreibung

Gibt den Kurs pro 100 € Nennwert eines Schatzwechsels (Treasury Bill) zurück.

Syntax

TBILLKURS(Abrechnung;Fälligkeit;Disagio)

Die Syntax der Funktion TBILLKURS weist die folgenden Argumente auf:

• Abrechnung    Erforderlich. Der Abrechnungstermin des Wertpapiers. Der Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs entspricht dem Zeitpunkt nach Emission, an dem das Wertpapier in den Besitz des Käufers übergeht.

• Fälligkeit    Erforderlich. Der Fälligkeitstermin des Wertpapiers. Dabei handelt es sich um den Zeitpunkt, zu dem das Wertpapier abläuft.

• Disagio    Erforderlich. Der in Prozent ausgedrückte Abschlag (Disagio) des Wertpapiers

Hinweise

• Microsoft Excel speichert Datumsangaben als fortlaufende Seriennummern, damit sie in Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig ist der 1. Januar 1900 die Seriennummer 1 und der 1. Januar 2008 die Seriennummer 39448, da er 39.448 Tage nach dem 1. Januar 1900 liegt.

• Abrechnung und Fälligkeit werden zu ganzen Zahlen gekürzt, indem ihre Nachkommastellen abgeschnitten werden.

• Wenn Abrechnung oder Fälligkeit kein gültiges Datum ist, gibt TBILLPRICE die #VALUE! zurückgegeben.

• Wenn der Rabatt 0 ≤, gibt TBILLPRICE den #NUM! zurückgegeben.

• Wenn die Abrechnung Fälligkeit > oder wenn die Fälligkeit mehr als ein Jahr nach Abrechnung liegt, gibt TBILLPRICE den #NUM! zurückgegeben.

• TBILLKURS wird folgendermaßen berechnet:

  

  wobei:

  • DSM = Anzahl der Tage von Abrechnung bis Fälligkeit, ausschließlich aller Fälligkeitsdaten, die mehr als ein Kalenderjahr nach dem Abrechnungsdatum liegen.

Beispiel

Kopieren Sie die Beispieldaten in der folgenden Tabelle, und fügen Sie sie in Zelle A1 eines neuen Excel-Arbeitsblatts ein. Um die Ergebnisse der Formeln anzuzeigen, markieren Sie sie, drücken Sie F2 und dann die EINGABETASTE. Im Bedarfsfall können Sie die Breite der Spalten anpassen, damit alle Daten angezeigt werden.