AUSZAHLUNG (Funktion)

Beschreibung

Gibt den Auszahlungsbetrag eines voll investierten Wertpapiers am Fälligkeitstermin zurück.

Syntax

AUSZAHLUNG(Abrechnung;Fälligkeit;Anlage;Disagio;[Basis])

Die Syntax der Funktion AUSZAHLUNG weist die folgenden Argumente auf:

• Abrechnung    Erforderlich. Der Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs. Der Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs ist das Datum nach der Wertpapieremission, wenn das Wertpapier in den Besitz des Käufers übergeht.

• Fälligkeit    Erforderlich. Der Fälligkeitstermin des Wertpapiers. Dabei handelt es sich um den Zeitpunkt, zu dem das Wertpapier abläuft.

• Anlage    Erforderlich. Der Betrag, der in dem Wertpapier angelegt werden soll

• Disagio    Erforderlich. Der in Prozent ausgedrückte Abschlag (Disagio) des Wertpapiers

• Basis    Optional. Der Typ, auf dessen Basis die Zinstage gezählt werden.

Hinweise

• Microsoft Excel speichert Datumsangaben als fortlaufende Seriennummern, damit sie in Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig ist der 1. Januar 1900 die Seriennummer 1 und der 1. Januar 2008 die Seriennummer 39448, da er 39.448 Tage nach dem 1. Januar 1900 liegt.

• Das Abrechnungsdatum ist das Datum, an dem ein Käufer ein Gutschein kauft, z. B. eine Anleihe. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem ein Gutschein abläuft. Angenommen, eine 30-jährige Anleihe wird am 1. Januar 2008 ausgegeben und sechs Monate später von einem Käufer gekauft. Das Ausgabedatum wäre der 1. Januar 2008, das Abrechnungsdatum wäre der 1. Juli 2008, und das Fälligkeitsdatum wäre der 1. Januar 2038, d. h. 30 Jahre nach dem Ausgabedatum 1. Januar 2008.

• Abrechnung, Fälligkeit und Basis werden zu ganzen Zahlen gekürzt, indem ihre Nachkommastellen abgeschnitten werden.

• Ist Abrechnung oder Fälligkeit kein zulässiges Datum, gibt AUSZAHLUNG den Fehlerwert #WERT! zurück.

• Ist Anlage ≤ 0 oder ist Disagio ≤ 0, gibt AUSZAHLUNG den Fehlerwert #ZAHL! zurück.

• Ist Basis < 0 oder ist Basis > 4, gibt AUSZAHLUNG den Fehlerwert #ZAHL! zurück.

• Ist Abrechnung ≥ Fälligkeit, gibt AUSZAHLUNG den Fehlerwert #ZAHL! zurück.

• AUSZAHLUNG wird wie folgt berechnet:

  

  Wobei Folgendes gilt:

  • B = Anzahl der Tage eines Jahres, abhängig von der Jahresbasis.

  • DIM = Anzahl der Tage ab dem Abrechnungs-/Emissionstermin bis zum Fälligkeitstermin.

Beispiel

Kopieren Sie die Beispieldaten in der folgenden Tabelle, und fügen Sie sie in Zelle A1 eines neuen Excel-Arbeitsblatts ein. Um die Ergebnisse der Formeln anzuzeigen, markieren Sie sie, drücken Sie F2 und dann die EINGABETASTE. Im Bedarfsfall können Sie die Breite der Spalten anpassen, damit alle Daten angezeigt werden.