TBILLEQ (funkce)

Popis

Vrátí výnos směnky státní pokladny ekvivalentní výnosu z obligace.

Syntaxe

TBILLEQ(vypořádání, splatnost, diskont_sazba)

Syntaxe funkce TBILLEQ obsahuje následující argumenty:

• Vypořádání:    Povinný argument. Jedná se o datum vypořádání směnky. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je směnka prodána klientovi.

• Splatnost:    Povinný argument. Jedná se o datum splatnosti směnky. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti směnky.

• Diskont_sazba:    Povinný argument. Jedná se o diskontní sazbu směnky.

Poznámky

• Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.

• Argumenty vypořádání a splatnost jsou zkráceny na celá čísla.

• Pokud vypořádání nebo splatnost není platné datum, vrátí funkce TBILLEQ #VALUE! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

• Pokud sleva ≤ 0, vrátí funkce TBILLEQ #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

• Pokud vypořádání > splatnosti nebo pokud je splatnost delší než jeden rok od vypořádání, vrátí funkce TBILLEQ #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

• Výsledek funkce TBILLEQ se vypočítá jako TBILLEQ = (365 * sazba)/(360-(sazba * DSM)), kde DSM je počet dní mezi datem vypořádání a splatností (základna 360 dní za rok).

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.