تصف هذه المقالة بناء جملة صيغة الدالة TBILLYIELD وطريقة استخدامها في Microsoft Excel.
الوصف
تُرجع هذه الدالة العائد الخاص بإذن الخزانة.
بناء الجملة
TBILLYIELD(settlement, maturity, pr)
هام: يجب إدخال التواريخ باستخدام الدالة DATE، أو كنتائج لصيغ أو دالات أخرى. على سبيل المثال، استخدم DATE(2008,5,23) لليوم الثالث والعشرين من شهر مايو 2008. يمكن أن تحدث مشاكل إذا تم إدخال التواريخ كنص.
يحتوي بناء جملة الدالة TBILLYIELD على الوسيطات التالية:
-
Settlement مطلوبة. تاريخ تسوية سند إذن الخزانة. تاريخ تسوية الورقة المالية هو التاريخ الذي يعقب تاريخ الإصدار عند منح سند إذن الخزانة للمشتري.
-
Maturity مطلوبة. تاريخ استحقاق سند إذن الخزانة. تاريخ الاستحقاق هو تاريخ انتهاء سند إذن الخزانة.
-
Pr مطلوبة. سعر سند إذن الخزانة لكل قيمة اسمية قدرها 100 ر.س.
ملاحظات
-
يخزّن Microsoft Excel التواريخ كأرقام تسلسلية متتالية حتى يكون بالإمكان استخدامها في العمليات الحسابية. افتراضياً، إن 1 يناير 1900 هو الرقم التسلسلي 1، و1 يناير 2008 هو الرقم التسلسلي 39448 لأنه يقع بعد 39448 يوماً من 1 يناير 1900.
-
يتم اقتطاع التسوية والاستحقاق إلى أعداد صحيحة.
-
إذا لم تكن التسوية أو الاستحقاق تاريخا صحيحا، فترجع الدالة TBILLYIELD #VALUE! وهي قيمة خطأ.
-
إذا ≤ pr 0، فترجع الدالة TBILLYIELD #NUM! وهي قيمة خطأ.
-
إذا كانت التسوية ≥ الاستحقاق، أو إذا كان الاستحقاق أكثر من عام واحد بعد التسوية، فترجع TBILLYIELD #NUM! وهي قيمة خطأ.
-
يتم حساب TBILLYIELD كالآتي:
حيث:
-
DSM = عدد الأيام التي تقع بين تاريخ التسوية وتاريخ الاستحقاق، مع استبعاد أي تاريخ استحقاق يتعدى تاريخ التسوية بعام.
-
مثال
انسخ البيانات النموذجية في الجدول التالي، والصقها في الخلية A1 في ورقة عمل Excel جديدة. لعرض نتائج الصيغ، حدد هذه الأخيرة، ثم اضغط على F2، ثم اضغط على Enter. إذا أردت ذلك، يمكنك ضبط عرض العمود لرؤية جميع البيانات.
|
البيانات |
الوصف |
|
|
31/3/2008 |
تاريخ التسوية |
|
|
1/6/2008 |
تاريخ الاستحقاق |
|
|
98,45 ر.س. |
السعر لكل قيمة إسمية 100 ر.س. |
|
|
الصيغة |
الوصف |
النتيجة |
|
=TBILLYIELD(A2,A3,A4) |
عائدات سند الخزينة باستخدام الشروط الواردة في A2، وA3، وA4 (0.0914، أو 9.14%). |
9,14% |
